钦州港经济技术开发区第三小学2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布日期:2021-06-03 16:25 来源: 钦州港经济技术开发区第三小学

        

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、人员构成及编制现状 

  第二部分:钦州港经济技术开发区第三小学2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  第三部分:钦州港经济技术开发区第三小学2021年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2021年收支总体情况 

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明 

  一、钦州港经济技术开发区第三小学预算单位的构成 

  二、机关运行经费预算安排情况 

  三、政府采购预算安排情况 

  四、国有资产的总体情况 

  五、部门预算绩效说明 

  第五部分:名词解释 

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  钦州港经济技术开发区第三小学基本职能是从事初等教育事业,主要招收果子山社区户口的学生及周边流动人口的学生。 

  二、机构设置情况 

  钦州港经济技术开发区第三小学(含所属事业单位,下同)共有直属单位1个。属非参照公务员管理事业单位。 

  单位内设政教处、教导处、后勤处。 

  三、人员构成及编制现状 

  2021年钦州港经济技术开发区第三小学在职人员编制总数为17人,实有在职16人,实有离休0人,实有退休6人。具体情况如下: 

  1.机关编制数0人,编内实有在职0人,实有离休0人,实有退休0人。 

  2.非参照公务员管理事业编制数17人,编内实有在职16人,实有离休0人,实有退休6人。 

  第二部分:钦州港经济技术开发区第三小学2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  一、部门收支总体情况表 

  、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  、财政拨款收支总体情况表 

  、一般公共预算支出情况 

  、一般公共预算基本支出情况 

  “三公”经费预算情况表 

  、政府性基金预算支出情况 

  九、国有资本经营预算支出情况表 

  十、部门整体支出绩效目标申报表 

  十一、项目支出绩效目标申报表 

  第三部分:钦州港经济技术开发区第三小学2021年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2021年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2021年收入总预算297.22万元,同比增加28.43万元,增长10.58%。其中: 

  一般公共预算拨款297.22万元,同比增加28.43万元,增长10.58% 

  政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,与上年持平。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,与上年持平。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,与上年持平。 

  上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,与上年持平。 

  2021年收入预算总体增加(或减少)的主要原因工资按政策变动增加,使收入预算总体有所增加。 

  (二)支出预算说明。 

  2021年支出总预算297.22万元,其中:基本支出297.22万元,占支出总预算的100%,同比增加28.43万元,增长10.58%;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加(或减少) 0万元,与上年持平。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

  1)教育支出科目支出预算235.26元,占支出总预算79.15%,同比增加25.96万元,增长12.40%。 

  2)社会保障和就业支出科目支出预算31.25万元,占支出总预算10.51%,同比增加0.50万元,增长1.63%。 

  3卫生健康支出科目支出预算11.63万元,占支出总预算3.91%,同比增加0.23万元,增长2.02%。 

  4)住房保障支出科目支出预算19.08万元,占支出总预算6.42%,同比增加1.74万元,增长10.03 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。  

  基本支出预算297.22万元,占支出总预算的100%,同比增加28.43万元,增长10.58% 

  工资福利支出预算268.45万元,占基本支出预算90.32%,同比增加30.01万元,增长12.58%。  

  商品和服务支出预算21.37万元,占基本支出预算7.19%,同比增加0.25万元,增长1.18%。  

  对个人和家庭的补助支出预算7.40万元,占基本支出预算的2.49%,同比减少1.83万元,下降19.83%。  

  2)项目支出预算。  

  项目支出预算0万元,占支出总预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,与上年持平。  

  工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0万元,与上年持平。  

  商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0万元,与上年持平。  

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,与上年持平。  

  资本性支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,与上年持平。 

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款情况。 

  2021年一般公共预算财政拨款支出预算297.22万元,其中:基本支出预算297.22万元,项目支出预算0万元。具体支出预算如下: 

  1.小学教育235.26万元,其中:基本支出235.26万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2.事业单位离退休5.80万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按标准安排的事业单位退休人员的医疗补助和生活补助。 

  3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.44万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

  4.事业单位医疗9.78万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  5. 公务员医疗补助1.66万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位职工的岗位计缴的医疗保险。 

  6. 其他行政事业单位医疗支出0.20万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按社保标准缴纳的大额医疗保险。 

  7.住房公积金19.08万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。 

  (二)政府性基金财政拨款情况。 

  2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元。 

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。 

  我单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 

  三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况 

  (一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。 

  2021年部门预算共安排三公经费支出预算0.30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.30万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。 

  (二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。 

  2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.30万元,比2020年预算0.30万元减少(增加)0万元,与上年持平。其中: 

  1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少(增加)0万元,与上年持平。 

  2.公务接待费2021年预算0.30万元,同比减少(增加)0万元,与上年持平。主要用于安排接待有关领导来开发区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用 

  3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,同比减少(增加)0万元,与上年持平。其中: 

  1)公务用车购置2021年预算0万元,同比减少(增加)0万元,与上年持平。 

  2)公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比减少(增加)0万元,与上年持平。 

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明 

  一、钦州港经济技术开发区第三小学预算单位的构成 

  钦州港经济技术开发区第三小学2021年的部门预算由本级1个事业单位构成。 

  二、机关运行经费预算安排情况 

  无机关运行经费安排 

  三、政府采购预算安排情况 

  2021年政府采购预算7.27万元,同比增加6.36万元,增长698.90%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,与上年持平;分散采购预算7.27万元,占政府采购预算的100%,同比增加6.36万元,增长698.90% 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款7.27万元,上年结余收入安排0万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7.27万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

  四、国有资产的总体情况 

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0辆。 

  五、部门预算绩效说明 

  按市财政文件要求,我单位编制2021年部门支出绩效目标  0个。 

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:钦州港经济技术开发区第三小学2021年部门预算及三公经费公开预算报表